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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 550.00 | 375.00 | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 215.00 | 123 780.00 | 136 435.00 | 260 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 034.00 | 152 784.00 | 47 250.00 | 200 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 841.00 | 284 114.00 | 191 727.00 | 475 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
BN En cours de production de biens | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 444.00 | 15 728.00 | 174 717.00 | 190 444.00 |
BZ Autres créances | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
CF Disponibilités | 414 373.00 | | 414 373.00 | 414 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 800.00 | 15 728.00 | 1 031 073.00 | 1 046 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 641.00 | 299 842.00 | 1 222 799.00 | 1 522 641.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 995.00 | 3 697.00 | | 3 995.00 |
DG Autres réserves | 63 315.00 | 57 637.00 | | 63 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 258.00 | 5 977.00 | | -80 258.00 |
DL TOTAL (I) | 177 053.00 | 257 311.00 | | 177 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 572.00 | 227 482.00 | | 527 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 245.00 | 314 423.00 | | 431 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 916.00 | 53 837.00 | | 86 916.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 25 365.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 746.00 | 624 748.00 | | 1 045 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 799.00 | 882 059.00 | | 1 222 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 314.00 | 478 926.00 | | 583 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 918 976.00 | | 1 918 976.00 | 1 918 976.00 |
FG Production vendue services | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 248.00 | | 1 958 248.00 | 1 958 248.00 |
FM Production stockée | | | -35 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 47.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 325 047.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 732.00 | 11 172.00 | | 62 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 732.00 | 311 486.00 | | 62 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 561.00 | 13 561.00 | | -62 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 659.00 | 2 385 086.00 | | 1 988 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 917.00 | 2 379 109.00 | | 2 068 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 258.00 | 5 977.00 | | -80 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 542.00 | | 102 386.00 | 381 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 932.00 | 1 155.00 | 475 841.00 | 6 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | | 465 900.00 | 6 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 446.00 | | 102 386.00 | 370 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 620.00 | 54 650.00 | 1 155.00 | 230 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 375.00 | 1 155.00 | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 290.00 | 54 275.00 | | 222 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 060.00 | 2 668.00 | | 13 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | 2 668.00 | | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 060.00 | 2 668.00 | | 13 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 245.00 | 431 245.00 | | 431 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 173 436.00 | 173 436.00 | | 173 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VB T. V. A. | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VC Groupe et associés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 785.00 | 64 353.00 | 462 432.00 | 526 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VP Divers | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 584.00 | 339 584.00 | | 339 584.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 746.00 | 583 314.00 | 462 432.00 | 1 045 746.00 |