| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 536.00 | 377 881.00 | 28 655.00 | 406 536.00 |
040 Immobilisations financières | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 989.00 | 377 881.00 | 155 108.00 | 532 989.00 |
060 Stock marchandises | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
072 Créances – Autres | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
084 Disponibilités | 234 812.00 | | 234 812.00 | 234 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 742.00 | | 394 742.00 | 394 742.00 |
110 Total général Actif | 927 731.00 | 377 881.00 | 549 850.00 | 927 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 361.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 963.00 | 742 989.00 | | 703 963.00 |
230 Autres produits | 10 567.00 | 3 107.00 | | 10 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 530.00 | 746 096.00 | | 714 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 958.00 | 273 046.00 | | 258 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 178.00 | 11 827.00 | | -7 178.00 |
242 Autres charges externes. | 157 435.00 | 144 827.00 | | 157 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 033.00 | 8 189.00 | | 9 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 837.00 | 155 032.00 | | 168 837.00 |
252 Charges sociales | 65 361.00 | 46 704.00 | | 65 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 941.00 | 24 429.00 | | 23 941.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 404.00 | 664 058.00 | | 676 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 127.00 | 82 038.00 | | 38 127.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | 401.00 | | 572.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 922.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 18 199.00 | | 4 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 108.00 | 62 301.00 | | 33 108.00 |