| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 6 793.00 | 30 207.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 895.00 | 57 475.00 | 83 420.00 | 140 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 227.00 | 64 268.00 | 281 959.00 | 346 227.00 |
BT Marchandises | 79 762.00 | 8 234.00 | 71 528.00 | 79 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 412 788.00 | | 412 788.00 | 412 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 333.00 | 8 234.00 | 498 099.00 | 506 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 560.00 | 72 502.00 | 780 058.00 | 852 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 328 703.00 | 334 793.00 | | 328 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 906.00 | 93 910.00 | | 103 906.00 |
DL TOTAL (I) | 489 259.00 | 485 353.00 | | 489 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 903.00 | 90 834.00 | | 102 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 575.00 | 39 744.00 | | 58 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 102.00 | 41 079.00 | | 86 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | 37 733.00 | | 43 183.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 799.00 | 209 390.00 | | 290 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 058.00 | 694 743.00 | | 780 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 497.00 | 137 595.00 | | 214 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 922.00 | | 879 922.00 | 879 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 922.00 | | 879 922.00 | 879 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 034.00 | 31 841.00 | | 12 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 438.00 | 31 349.00 | | 26 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 865.00 | 4 274.00 | | 18 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 865.00 | 11 984.00 | | 18 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 865.00 | -11 984.00 | | -18 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | 29 300.00 | | 33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 449.00 | 828 852.00 | | 907 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 543.00 | 734 942.00 | | 803 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 906.00 | 93 910.00 | | 103 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 518.00 | | 86 619.00 | 320 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 910.00 | 346 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 910.00 | 177 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 419.00 | | 39 386.00 | 199 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 099.00 | | 47 233.00 | 46 099.00 |