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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 450.00 | 359 525.00 | 118 924.00 | 478 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 527.00 | 409 647.00 | 268 880.00 | 678 527.00 |
BT Marchandises | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 332 957.00 | | 332 957.00 | 332 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 565.00 | | 477 565.00 | 477 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 092.00 | 409 647.00 | 746 445.00 | 1 156 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 363 305.00 | 330 197.00 | | 363 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 487.00 | 33 108.00 | | 71 487.00 |
DL TOTAL (I) | 491 443.00 | 419 955.00 | | 491 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 725.00 | 12 597.00 | | 110 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 805.00 | 44 013.00 | | 42 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 35 840.00 | | 58 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 129.00 | 37 444.00 | | 43 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 002.00 | 129 895.00 | | 255 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 445.00 | 549 850.00 | | 746 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 168.00 | 127 534.00 | | 164 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 989.00 | | 158 800.00 | 532 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 74 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 678 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 132.00 | 528 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 536.00 | | 135 168.00 | 406 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 454.00 | | 23 632.00 | 51 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 881.00 | 31 773.00 | 7.00 | 377 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 881.00 | 31 773.00 | 7.00 | 377 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 725.00 | 19 890.00 | 90 834.00 | 110 725.00 |
VI Groupe et associés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VP Divers | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |
VW T.V.A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 002.00 | 164 168.00 | 90 834.00 | 255 002.00 |