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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 747.00 | 71 463.00 | 119 284.00 | 190 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 808.00 | 80 135.00 | 273 673.00 | 353 808.00 |
BT Marchandises | 100 335.00 | 11 897.00 | 88 438.00 | 100 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 295 888.00 | | 295 888.00 | 295 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 966.00 | 11 897.00 | 421 069.00 | 432 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 775.00 | 92 032.00 | 694 743.00 | 786 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 334 793.00 | 363 305.00 | | 334 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 910.00 | 71 487.00 | | 93 910.00 |
DL TOTAL (I) | 485 353.00 | 491 443.00 | | 485 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 834.00 | 110 725.00 | | 90 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 744.00 | 42 805.00 | | 39 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 58 343.00 | | 41 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | 43 129.00 | | 37 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 390.00 | 255 002.00 | | 209 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 743.00 | 746 445.00 | | 694 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 595.00 | 164 168.00 | | 137 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 527.00 | | 38 352.00 | 678 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 274.00 | 79 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 071.00 | 353 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 797.00 | 199 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 572.00 | | 29 645.00 | 528 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 956.00 | | 8 707.00 | 74 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 647.00 | 29 285.00 | 358 797.00 | 409 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 647.00 | 29 285.00 | 358 797.00 | 409 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 581.00 | -4 274.00 | 45 854.00 | 41 581.00 |
UX Autres créances clients | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 834.00 | 19 039.00 | 71 795.00 | 90 834.00 |
VI Groupe et associés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 469.00 | 65 615.00 | 45 854.00 | 111 469.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 390.00 | 137 595.00 | 71 795.00 | 209 390.00 |