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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 21 593.00 | 15 407.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 465.00 | 88 283.00 | 73 182.00 | 161 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 092.00 | 109 876.00 | 264 216.00 | 374 092.00 |
BT Marchandises | 92 812.00 | 5 875.00 | 86 937.00 | 92 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 389 397.00 | | 389 397.00 | 389 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 592.00 | 5 875.00 | 503 717.00 | 509 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 684.00 | 115 751.00 | 767 933.00 | 883 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 342 879.00 | 332 609.00 | | 342 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 669.00 | 140 270.00 | | 113 669.00 |
DL TOTAL (I) | 513 198.00 | 529 529.00 | | 513 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 458.00 | 76 355.00 | | 49 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 264.00 | 62 275.00 | | 72 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 454.00 | 1 186.00 | | 22 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 642.00 | 58 516.00 | | 66 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 882.00 | 68 146.00 | | 43 882.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 735.00 | 266 514.00 | | 254 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 933.00 | 796 043.00 | | 767 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 546.00 | 217 091.00 | | 232 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 048.00 | | 941 048.00 | 941 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 048.00 | | 941 048.00 | 941 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 900.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 712.00 | 32 079.00 | | 34 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 872.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -2 872.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | 47 869.00 | | 35 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 996.00 | 998 650.00 | | 956 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 327.00 | 858 380.00 | | 843 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 669.00 | 140 270.00 | | 113 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 626.00 | 5 522.00 | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 139.00 | | 6 953.00 | 367 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 175.00 | | 1 290.00 | 197 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 964.00 | | 5 663.00 | 94 964.00 |