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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 14 193.00 | 22 807.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 175.00 | 70 477.00 | 89 698.00 | 160 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 139.00 | 84 670.00 | 282 470.00 | 367 139.00 |
BT Marchandises | 81 237.00 | 6 682.00 | 74 555.00 | 81 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 437 483.00 | | 437 483.00 | 437 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 255.00 | 6 682.00 | 513 573.00 | 520 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 394.00 | 91 352.00 | 796 043.00 | 887 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 332 609.00 | 328 703.00 | | 332 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 270.00 | 103 906.00 | | 140 270.00 |
DL TOTAL (I) | 529 529.00 | 489 259.00 | | 529 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 355.00 | 102 903.00 | | 76 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 275.00 | 58 575.00 | | 62 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | 86 102.00 | | 58 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 146.00 | 43 183.00 | | 68 146.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 514.00 | 290 799.00 | | 266 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 043.00 | 780 058.00 | | 796 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 091.00 | 214 497.00 | | 217 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 331.00 | | 978 331.00 | 978 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 331.00 | | 978 331.00 | 978 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | 12 034.00 | | 5 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 079.00 | 26 438.00 | | 32 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 872.00 | 18 865.00 | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 18 865.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | -18 865.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 869.00 | 33 728.00 | | 47 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 650.00 | 907 449.00 | | 998 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 380.00 | 803 543.00 | | 858 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 270.00 | 103 906.00 | | 140 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 522.00 | 7 924.00 | | 5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 227.00 | | 26 594.00 | 346 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 367 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 197 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 895.00 | | 24 962.00 | 177 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 332.00 | | 1 632.00 | 93 332.00 |