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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AP Constructions | 17 143.00 | 11 877.00 | 5 266.00 | 17 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 242.00 | 168 404.00 | 64 838.00 | 233 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 521.00 | 94 572.00 | 33 949.00 | 128 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 555.00 | 276 161.00 | 112 394.00 | 388 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 163.00 | 59 859.00 | 875 303.00 | 935 163.00 |
BZ Autres créances | 437 246.00 | | 437 246.00 | 437 246.00 |
CF Disponibilités | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 901.00 | 59 859.00 | 1 371 042.00 | 1 430 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 457.00 | 336 020.00 | 1 483 436.00 | 1 819 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 378.00 | 272 378.00 | | 272 378.00 |
DH Report à nouveau | -191 808.00 | -39 000.00 | | -191 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 360.00 | -152 808.00 | | 95 360.00 |
DL TOTAL (I) | 186 930.00 | 91 570.00 | | 186 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 100.00 | 49 396.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 417.00 | 197 917.00 | | 291 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 381.00 | 415 276.00 | | 384 381.00 |
EA Autres dettes | 607 606.00 | 799 721.00 | | 607 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 506.00 | 1 462 312.00 | | 1 296 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 436.00 | 1 553 882.00 | | 1 483 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 506.00 | 1 462 312.00 | | 1 296 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 100.00 | 49 396.00 | | 13 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 822.00 | 82 832.00 | 3 409 654.00 | 3 326 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 822.00 | 82 832.00 | 3 409 654.00 | 3 326 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | 41 813.00 | | 4 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 743.00 | 4 197.00 | | 4 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743.00 | 32 348.00 | | 4 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19 712.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 19 712.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 12 636.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 718.00 | 3 394 711.00 | | 3 434 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 357.00 | 3 547 519.00 | | 3 339 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 360.00 | -152 808.00 | | 95 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 494.00 | | 29 312.00 | 363 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 388 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 378 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 846.00 | | 29 312.00 | 353 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 882.00 | 40 529.00 | 4 250.00 | 239 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 575.00 | 40 529.00 | 4 250.00 | 238 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 832.00 | 13 415.00 | 8 387.00 | 54 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 832.00 | 13 415.00 | 8 387.00 | 54 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 832.00 | 13 415.00 | 8 387.00 | 54 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 415.00 | 8 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 862 336.00 | | | 862 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
VB T. V. A. | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
VC Groupe et associés | 389 462.00 | | | 389 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VI Groupe et associés | 563 061.00 | 563 061.00 | | 563 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 603.00 | 1 414 603.00 | | 1 414 603.00 |
VW T.V.A. | 185 418.00 | 185 418.00 | | 185 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 506.00 | 1 296 506.00 | | 1 296 506.00 |