| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 389.00 | 20 433.00 | 65 955.00 | 86 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 197.00 | 254 343.00 | 781 853.00 | 1 036 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 682.00 | 224 956.00 | 119 726.00 | 344 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 816.00 | 499 734.00 | 994 082.00 | 1 493 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 296.00 | 150 836.00 | 1 298 459.00 | 1 449 296.00 |
BZ Autres créances | 338 702.00 | | 338 702.00 | 338 702.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 329.00 | 150 836.00 | 1 654 493.00 | 1 805 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 146.00 | 650 570.00 | 2 648 575.00 | 3 299 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 040.00 | 966 361.00 | | 1 123 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 985.00 | 156 678.00 | | 325 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 025.00 | 1 134 040.00 | | 1 460 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 507.00 | 547 837.00 | | 536 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 534.00 | 597 621.00 | | 622 534.00 |
EA Autres dettes | 29 507.00 | 668 170.00 | | 29 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 549.00 | 1 813 629.00 | | 1 188 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 575.00 | 2 947 669.00 | | 2 648 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 549.00 | 1 815 593.00 | | 1 188 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 370 248.00 | 49 783.00 | 5 420 031.00 | 5 370 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 248.00 | 49 783.00 | 5 420 031.00 | 5 370 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 271.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 643.00 | 2 522.00 | | 13 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 923.00 | 2 522.00 | | 14 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 285.00 | 360.00 | | 17 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 705.00 | 360.00 | | 17 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | 2 162.00 | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 776.00 | 4 374 421.00 | | 5 748 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 790.00 | 4 217 743.00 | | 5 422 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 985.00 | 156 678.00 | | 325 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 398.00 | | | 287 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 130.00 | | 788 703.00 | 748 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 26 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 016.00 | 1 493 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 149.00 | 1 467 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 716.00 | | 784 703.00 | 723 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | 4 000.00 | 24 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 400.00 | 183 430.00 | 41 096.00 | 357 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 033.00 | 183 430.00 | 40 729.00 | 357 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 312.00 | 55 271.00 | 5 747.00 | 101 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 312.00 | 55 271.00 | 5 747.00 | 101 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 312.00 | 55 271.00 | 5 747.00 | 101 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 271.00 | 5 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 508.00 | 536 508.00 | | 536 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 516.00 | 208 516.00 | | 208 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 777.00 | 1 246 777.00 | | 1 246 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |
VB T. V. A. | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VC Groupe et associés | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 390.00 | 1 829 390.00 | | 1 829 390.00 |
VW T.V.A. | 273 658.00 | 273 658.00 | | 273 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 550.00 | 1 188 550.00 | | 1 188 550.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |