| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AP Constructions | 19 983.00 | 14 366.00 | 5 618.00 | 19 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 617.00 | 188 972.00 | 135 644.00 | 324 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 408.00 | 107 023.00 | 53 385.00 | 160 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 924.00 | 310 728.00 | 217 195.00 | 527 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 353.00 | 48 861.00 | 1 187 492.00 | 1 236 353.00 |
BZ Autres créances | 768 922.00 | | 768 922.00 | 768 922.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 383.00 | 48 861.00 | 1 986 522.00 | 2 035 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 307.00 | 359 590.00 | 2 203 717.00 | 2 563 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 040.00 | 272 378.00 | | 374 040.00 |
DH Report à nouveau | | -96 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 086.00 | 198 109.00 | | 314 086.00 |
DL TOTAL (I) | 699 126.00 | 385 040.00 | | 699 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 728.00 | 373 010.00 | | 437 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 991.00 | 407 182.00 | | 481 991.00 |
EA Autres dettes | 584 871.00 | 565 886.00 | | 584 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 591.00 | 1 352 409.00 | | 1 504 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 717.00 | 1 737 450.00 | | 2 203 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 591.00 | 1 352 409.00 | | 1 504 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 893 357.00 | 97 713.00 | 3 991 070.00 | 3 893 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 357.00 | 97 713.00 | 3 991 070.00 | 3 893 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 069.00 | 18 711.00 | | 20 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 52 549.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 3 833.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | 56 382.00 | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | 56 382.00 | | 6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 960.00 | 3 496 249.00 | | 4 104 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 874.00 | 3 298 140.00 | | 3 790 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 086.00 | 198 109.00 | | 314 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 122.00 | | 79 885.00 | 457 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 527 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 505 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 414.00 | | 65 679.00 | 448 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | 14 207.00 | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 840.00 | 32 727.00 | 8 838.00 | 286 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 473.00 | 32 727.00 | 8 838.00 | 286 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 488.00 | 4 212.00 | 19 839.00 | 64 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 488.00 | 4 212.00 | 19 839.00 | 64 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 488.00 | 4 212.00 | 19 839.00 | 64 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 212.00 | 19 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 728.00 | 437 728.00 | | 437 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 450.00 | 1 180 450.00 | | 1 180 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VB T. V. A. | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VC Groupe et associés | 700 568.00 | 700 568.00 | | 700 568.00 |
VI Groupe et associés | 519 388.00 | 519 388.00 | | 519 388.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 498.00 | 2 056 498.00 | | 2 056 498.00 |
VW T.V.A. | 241 537.00 | 241 537.00 | | 241 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 591.00 | 1 504 591.00 | | 1 504 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |