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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AP Constructions | 29 016.00 | 15 512.00 | 13 504.00 | 29 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 113.00 | 200 748.00 | 152 365.00 | 353 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 233.00 | 130 647.00 | 123 585.00 | 254 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 277.00 | 347 274.00 | 312 002.00 | 659 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 321.00 | 83 218.00 | 1 444 102.00 | 1 527 321.00 |
BZ Autres créances | 921 710.00 | | 921 710.00 | 921 710.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 179.00 | 83 218.00 | 2 393 961.00 | 2 477 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 457.00 | 430 493.00 | 2 705 963.00 | 3 136 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 126.00 | 374 040.00 | | 688 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 235.00 | 314 086.00 | | 278 235.00 |
DL TOTAL (I) | 977 361.00 | 699 126.00 | | 977 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 026.00 | 437 728.00 | | 570 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 172.00 | 481 991.00 | | 571 172.00 |
EA Autres dettes | 586 623.00 | 584 871.00 | | 586 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 602.00 | 1 504 591.00 | | 1 728 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 963.00 | 2 203 717.00 | | 2 705 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 602.00 | 1 504 591.00 | | 1 728 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 494 562.00 | 155 445.00 | 4 650 008.00 | 4 494 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 562.00 | 155 445.00 | 4 650 008.00 | 4 494 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 409.00 | 20 069.00 | | 91 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 610.00 | 560.00 | | 5 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 610.00 | 7 260.00 | | 5 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 699.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 944.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | 6 316.00 | | 5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 175.00 | 4 104 960.00 | | 4 889 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 939.00 | 3 790 874.00 | | 4 610 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 235.00 | 314 086.00 | | 278 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 925.00 | | 132 453.00 | 527 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 659 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 636 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 010.00 | | 132 453.00 | 505 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 729.00 | 37 646.00 | 1 100.00 | 310 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 362.00 | 37 646.00 | 1 100.00 | 310 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 861.00 | 39 779.00 | 5 422.00 | 48 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 861.00 | 39 779.00 | 5 422.00 | 48 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 861.00 | 39 779.00 | 5 422.00 | 48 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 779.00 | 5 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 027.00 | 570 027.00 | | 570 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 462.00 | 150 462.00 | | 150 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 568.00 | 80 568.00 | | 80 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 185.00 | 1 430 185.00 | | 1 430 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
VB T. V. A. | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VC Groupe et associés | 803 162.00 | 803 162.00 | | 803 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 506 056.00 | 506 056.00 | | 506 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 534.00 | 2 494 534.00 | | 2 494 534.00 |
VW T.V.A. | 304 145.00 | 304 145.00 | | 304 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 602.00 | 1 728 602.00 | | 1 728 602.00 |