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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AP Constructions | 17 143.00 | 13 171.00 | 3 971.00 | 17 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 174.00 | 181 488.00 | 136 686.00 | 318 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 095.00 | 91 813.00 | 21 282.00 | 113 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 121.00 | 286 840.00 | 170 281.00 | 457 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 417.00 | 64 487.00 | 895 929.00 | 960 417.00 |
BZ Autres créances | 587 612.00 | | 587 612.00 | 587 612.00 |
CF Disponibilités | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 656.00 | 64 487.00 | 1 567 168.00 | 1 631 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 778.00 | 351 327.00 | 1 737 450.00 | 2 088 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 378.00 | 272 378.00 | | 272 378.00 |
DH Report à nouveau | -96 447.00 | -191 808.00 | | -96 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 109.00 | 95 360.00 | | 198 109.00 |
DL TOTAL (I) | 385 040.00 | 186 930.00 | | 385 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 330.00 | 13 100.00 | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 010.00 | 291 417.00 | | 373 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 182.00 | 384 381.00 | | 407 182.00 |
EA Autres dettes | 565 886.00 | 607 606.00 | | 565 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 409.00 | 1 296 506.00 | | 1 352 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 450.00 | 1 483 436.00 | | 1 737 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 409.00 | 1 296 506.00 | | 1 352 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330.00 | 13 100.00 | | 6 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 368.00 | 61 564.00 | 3 394 933.00 | 3 333 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 368.00 | 61 564.00 | 3 394 933.00 | 3 333 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 711.00 | 4 997.00 | | 18 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 4 743.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 382.00 | 4 743.00 | | 56 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 382.00 | 3 653.00 | | 56 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 249.00 | 3 434 718.00 | | 3 496 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 140.00 | 3 339 357.00 | | 3 298 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 109.00 | 95 360.00 | | 198 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 556.00 | | 92 681.00 | 388 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 114.00 | 457 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 174.00 | 448 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 908.00 | | 92 681.00 | 378 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 161.00 | 29 910.00 | 19 231.00 | 276 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 940.00 | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 854.00 | 29 910.00 | 18 291.00 | 274 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 859.00 | 12 653.00 | 8 024.00 | 59 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 859.00 | 12 653.00 | 8 024.00 | 59 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 859.00 | 12 653.00 | 8 024.00 | 59 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 653.00 | 8 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 011.00 | 373 011.00 | | 373 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 882 007.00 | | | 882 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
VB T. V. A. | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VC Groupe et associés | 542 226.00 | | | 542 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 524 127.00 | 524 127.00 | | 524 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
VW T.V.A. | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 410.00 | 1 352 410.00 | | 1 352 410.00 |