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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AP Constructions | 29 016.00 | 17 391.00 | 11 624.00 | 29 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 617.00 | 162 461.00 | 250 156.00 | 412 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 082.00 | 177 179.00 | 104 902.00 | 282 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 129.00 | 357 399.00 | 390 730.00 | 748 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 220.00 | 101 312.00 | 1 524 907.00 | 1 626 220.00 |
BZ Autres créances | 1 032 435.00 | | 1 032 435.00 | 1 032 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 216.00 | 101 312.00 | 2 558 903.00 | 2 660 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 346.00 | 458 712.00 | 2 949 633.00 | 3 408 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 966 361.00 | 688 126.00 | | 966 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 678.00 | 278 235.00 | | 156 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 040.00 | 977 361.00 | | 1 134 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 778.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 837.00 | 570 026.00 | | 547 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 621.00 | 571 172.00 | | 597 621.00 |
EA Autres dettes | 668 170.00 | 586 623.00 | | 668 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 593.00 | 1 728 602.00 | | 1 815 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 633.00 | 2 705 963.00 | | 2 949 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 593.00 | 1 728 602.00 | | 1 815 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964.00 | 778.00 | | 1 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 236 169.00 | 45 789.00 | 4 281 958.00 | 4 236 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 169.00 | 45 789.00 | 4 281 958.00 | 4 236 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 409.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 5 610.00 | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 5 610.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 221.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 221.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | 5 389.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 421.00 | 4 889 175.00 | | 4 374 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 743.00 | 4 610 939.00 | | 4 217 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 678.00 | 278 235.00 | | 156 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 278.00 | | 241 420.00 | 659 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 568.00 | 748 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 568.00 | 723 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 363.00 | | 238 920.00 | 636 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547.00 | | 2 500.00 | 22 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 275.00 | 76 225.00 | 66 100.00 | 347 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 908.00 | 76 225.00 | 66 100.00 | 346 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 219.00 | 20 864.00 | 2 770.00 | 83 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 219.00 | 20 864.00 | 2 770.00 | 83 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 219.00 | 20 864.00 | 2 770.00 | 83 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 864.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 838.00 | 547 838.00 | | 547 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 681.00 | 181 681.00 | | 181 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 370.00 | 1 507 370.00 | | 1 507 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
VB T. V. A. | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VC Groupe et associés | 913 133.00 | 913 133.00 | | 913 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 604 448.00 | 604 448.00 | | 604 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 562.00 | 2 683 562.00 | | 2 683 562.00 |
VW T.V.A. | 302 629.00 | 302 629.00 | | 302 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 594.00 | 1 815 594.00 | | 1 815 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |