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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 6 960.00 | 29 040.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 290.00 | 210 255.00 | 122 035.00 | 332 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 437.00 | 96 140.00 | 276 296.00 | 372 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 928.00 | 313 355.00 | 510 572.00 | 823 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 077.00 | | 287 077.00 | 287 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 005.00 | 313 355.00 | 797 650.00 | 1 111 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
DL TOTAL (I) | 322 938.00 | | | 322 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 481.00 | | | 249 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 711.00 | | | 474 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 650.00 | | | 797 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 042.00 | | | 391 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 793.00 | | 858 793.00 | 858 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 793.00 | | 858 793.00 | 858 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 377.00 | |
GE Autres charges | | | 44 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 638.00 | | | 872 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 665.00 | | | 732 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 485.00 | | 184 531.00 | 679 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 088.00 | 823 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 088.00 | 704 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 36 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 285.00 | | 148 531.00 | 596 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 850.00 | 101 504.00 | 38 998.00 | 250 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 850.00 | 94 544.00 | 38 998.00 | 250 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 619.00 | 164 950.00 | 81 167.00 | 248 619.00 |
VI Groupe et associés | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
VP Divers | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 983.00 | 29 783.00 | 13 200.00 | 42 983.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 711.00 | 391 042.00 | 81 167.00 | 474 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 755.00 | | | 171 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 896.00 | | | 341 896.00 |