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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 21 360.00 | 14 640.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 497.00 | 229 195.00 | 244 301.00 | 473 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 173.00 | 144 696.00 | 214 477.00 | 359 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 870.00 | 395 251.00 | 556 619.00 | 951 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 379 496.00 | | 379 496.00 | 379 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 744.00 | | 405 744.00 | 405 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 615.00 | 395 251.00 | 962 363.00 | 1 357 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
DL TOTAL (I) | 491 255.00 | | | 491 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 039.00 | | | 341 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 107.00 | | | 471 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 363.00 | | | 962 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 280.00 | | 1 188 280.00 | 1 188 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 280.00 | | 1 188 280.00 | 1 188 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 936.00 | |
GE Autres charges | | | 59 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 423.00 | | | 1 218 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 463.00 | | | 870 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 081.00 | | 236 052.00 | 802 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 262.00 | 951 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 262.00 | 832 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 881.00 | | 236 052.00 | 682 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 862.00 | 94 055.00 | 77 665.00 | 378 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 7 200.00 | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 702.00 | 86 855.00 | 77 665.00 | 364 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 039.00 | 88 794.00 | 252 245.00 | 341 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 450.00 | 19 250.00 | 13 200.00 | 32 450.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 107.00 | 218 862.00 | 252 245.00 | 471 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
ST Autres comptes | 173 914.00 | | | 173 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
YT Sous‐traitance | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 962.00 | | | 242 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 226.00 | | | 377 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |