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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 14 160.00 | 21 840.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 516.00 | 253 664.00 | 96 852.00 | 350 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 364.00 | 111 038.00 | 221 325.00 | 332 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 081.00 | 378 862.00 | 423 218.00 | 802 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BZ Autres créances | 149 471.00 | | 149 471.00 | 149 471.00 |
CF Disponibilités | 200 091.00 | | 200 091.00 | 200 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 549.00 | | 366 549.00 | 366 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 630.00 | 378 862.00 | 789 767.00 | 1 168 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
DL TOTAL (I) | 393 295.00 | | | 393 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 472.00 | | | 396 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 767.00 | | | 789 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 847.00 | | 1 095 847.00 | 1 095 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 847.00 | | 1 095 847.00 | 1 095 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 714.00 | |
GE Autres charges | | | 65 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 630.00 | | | -36 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 659.00 | | | 1 111 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 303.00 | | | 841 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 928.00 | | 42 149.00 | 823 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 996.00 | 802 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 996.00 | 682 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 728.00 | | 42 149.00 | 704 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 355.00 | 129 295.00 | 63 788.00 | 313 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 7 200.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 395.00 | 122 095.00 | 63 788.00 | 306 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VC Groupe et associés | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 977.00 | 53 224.00 | 147 753.00 | 200 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VP Divers | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 167.00 | 159 967.00 | 13 200.00 | 173 167.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 472.00 | 248 718.00 | 147 753.00 | 396 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
YT Sous‐traitance | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 229.00 | | | 217 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 188.00 | | | 334 188.00 |