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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 28 560.00 | 7 440.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 931.00 | 160 073.00 | 180 857.00 | 340 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 881.00 | 175 895.00 | 192 986.00 | 368 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 013.00 | 364 529.00 | 464 484.00 | 829 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CF Disponibilités | 250 849.00 | | 250 849.00 | 250 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 794.00 | | 327 794.00 | 327 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 807.00 | 364 529.00 | 792 278.00 | 1 156 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 155.00 | | | 190 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 261.00 | | | 235 261.00 |
DL TOTAL (I) | 426 516.00 | | | 426 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 245.00 | | | 252 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 761.00 | | | 365 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 278.00 | | | 792 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 636.00 | | | 194 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 443.00 | | 1 049 443.00 | 1 049 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 443.00 | | 1 049 443.00 | 1 049 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 783.00 | |
GE Autres charges | | | 53 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 323.00 | | | 1 061 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 061.00 | | | 826 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 261.00 | | | 235 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 870.00 | | 18 429.00 | 951 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 287.00 | 829 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 287.00 | 709 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 670.00 | | 18 429.00 | 832 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 251.00 | 110 564.00 | 141 287.00 | 395 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 7 200.00 | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 891.00 | 103 364.00 | 141 287.00 | 373 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 245.00 | 81 119.00 | 171 125.00 | 252 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 614.00 | 69 414.00 | 13 200.00 | 82 614.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 761.00 | 194 636.00 | 171 125.00 | 365 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
ST Autres comptes | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
YT Sous‐traitance | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 835.00 | | | 374 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |