| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 39 853.00 | 20 146.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 241.00 | 268 835.00 | 74 405.00 | 343 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 997.00 | 251 607.00 | 152 389.00 | 403 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 438.00 | 560 296.00 | 330 142.00 | 890 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CF Disponibilités | 205 058.00 | | 205 058.00 | 205 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 084.00 | | 283 084.00 | 283 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 523.00 | 560 296.00 | 613 226.00 | 1 173 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 946.00 | | | 272 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
DL TOTAL (I) | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 626.00 | | | 295 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 226.00 | | | 613 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 923.00 | | 379 923.00 | 379 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 923.00 | | 379 923.00 | 379 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 275.00 | |
GE Autres charges | | | 19 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 676.00 | | | 534 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 122.00 | | | 491 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 703.00 | | 59 735.00 | 830 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | 24 000.00 | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 503.00 | | 35 735.00 | 711 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 021.00 | 94 275.00 | | 466 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 760.00 | 4 093.00 | | 35 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 261.00 | 90 182.00 | | 430 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 615.00 | 70 059.00 | 49 556.00 | 119 615.00 |
VI Groupe et associés | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 180.00 | 68 980.00 | 13 200.00 | 82 180.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 626.00 | 246 070.00 | 49 556.00 | 295 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
YT Sous‐traitance | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |