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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 35 760.00 | 240.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 491.00 | 217 553.00 | 123 937.00 | 341 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 012.00 | 212 707.00 | 157 304.00 | 370 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 703.00 | 466 021.00 | 364 682.00 | 830 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BZ Autres créances | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
CF Disponibilités | 165 603.00 | | 165 603.00 | 165 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 734.00 | | 308 734.00 | 308 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 438.00 | 466 021.00 | 673 416.00 | 1 139 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
DL TOTAL (I) | 374 046.00 | | | 374 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 948.00 | | | 188 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 416.00 | | | 673 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 697.00 | | 659 697.00 | 659 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 697.00 | | 659 697.00 | 659 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 594.00 | |
GE Autres charges | | | 34 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | | | 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 691.00 | | | 704 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 161.00 | | | 557 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 013.00 | | 2 873.00 | 829 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 830 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 711 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 813.00 | | 2 873.00 | 709 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 529.00 | 101 594.00 | 101.00 | 364 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 7 200.00 | | 28 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 969.00 | 94 394.00 | 101.00 | 335 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 948.00 | 69 333.00 | 119 615.00 | 188 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 246.00 | 135 046.00 | 13 200.00 | 148 246.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 370.00 | 179 755.00 | 119 615.00 | 299 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ST Autres comptes | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
YT Sous‐traitance | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 714.00 | | | 283 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |