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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 5 665.00 | 1 730.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 45 987.00 | 27 322.00 | 18 665.00 | 45 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 053.00 | 127 281.00 | 63 772.00 | 191 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 272.00 | 178 739.00 | 780 533.00 | 959 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 875.00 | 339 006.00 | 1 025 868.00 | 1 364 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 401.00 | 6 914.00 | 2 695 486.00 | 2 702 401.00 |
BZ Autres créances | 184 968.00 | | 184 968.00 | 184 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 363.00 | | 333 363.00 | 333 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 452.00 | 6 914.00 | 3 388 537.00 | 3 395 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 326.00 | 345 921.00 | 4 414 406.00 | 4 760 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
DH Report à nouveau | -3 837 043.00 | | | -3 837 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 341.00 | | | -858 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DL TOTAL (I) | -4 183 507.00 | | | -4 183 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 131.00 | | | 3 696 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 256.00 | | | 3 976 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 356.00 | | | 664 356.00 |
EA Autres dettes | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 913.00 | | | 8 597 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 406.00 | | | 4 414 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 597 913.00 | | | 8 597 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 393.00 | 51 320.00 | 213 713.00 | 162 393.00 |
FG Production vendue services | 2 553 251.00 | | 2 553 251.00 | 2 553 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 645.00 | 51 320.00 | 2 766 964.00 | 2 715 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 24 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 368.00 | | | 3 019 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 709.00 | | | 3 877 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 341.00 | | | -858 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 602 651.00 | | | 602 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 696 131.00 | 3 696 131.00 | | 3 696 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 256.00 | 3 976 256.00 | | 3 976 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220 732.00 | | | 3 220 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 900.00 | 3 220 732.00 | 11 168.00 | 3 231 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597 913.00 | 8 597 913.00 | | 8 597 913.00 |