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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 86 792.00 | 53 195.00 | 33 596.00 | 86 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 434.00 | 241 172.00 | 91 262.00 | 332 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 215.00 | 430 344.00 | 524 871.00 | 955 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 884.00 | 732 106.00 | 811 778.00 | 1 543 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 891.00 | | 3 783 891.00 | 3 783 891.00 |
BZ Autres créances | 514 203.00 | | 514 203.00 | 514 203.00 |
CF Disponibilités | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 049.00 | | 4 430 049.00 | 4 430 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 933.00 | 732 106.00 | 5 241 827.00 | 5 973 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
DH Report à nouveau | -5 940 049.00 | -5 674 821.00 | | -5 940 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 792.00 | -265 228.00 | | -174 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 429.00 | 77 144.00 | | 69 429.00 |
DL TOTAL (I) | -5 633 820.00 | -5 451 314.00 | | -5 633 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 759.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313 548.00 | 5 021 090.00 | | 4 313 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 917.00 | 4 316 171.00 | | 4 878 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 721.00 | 1 086 820.00 | | 1 031 721.00 |
EA Autres dettes | 650 545.00 | 99 216.00 | | 650 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 875 647.00 | 10 524 056.00 | | 10 875 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 827.00 | 5 072 742.00 | | 5 241 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
FG Production vendue services | 2 106 050.00 | | 2 106 050.00 | 2 106 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 724.00 | | 2 109 724.00 | 2 109 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 271.00 | |
GE Autres charges | | | 71 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 5 409.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 5 409.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | -5 409.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 961.00 | 2 604 202.00 | | 2 217 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 753.00 | 2 869 430.00 | | 2 392 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 792.00 | -265 228.00 | | -174 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 584.00 | 40 010.00 | | 29 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 718.00 | 116 271.00 | 11 882.00 | 627 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 323.00 | 116 271.00 | 11 882.00 | 620 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 313 548.00 | 4 313 548.00 | | 4 313 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 917.00 | 4 878 917.00 | | 4 878 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 721.00 | 1 031 721.00 | | 1 031 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 545.00 | 650 545.00 | | 650 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298 121.00 | 4 298 121.00 | | 4 298 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 169.00 | 4 298 121.00 | 12 048.00 | 4 310 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 875 647.00 | 10 875 647.00 | | 10 875 647.00 |