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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 86 792.00 | 71 695.00 | 15 097.00 | 86 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 593.00 | 255 203.00 | 64 391.00 | 319 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 966.00 | 558 211.00 | 396 755.00 | 954 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 793.00 | 892 503.00 | 653 291.00 | 1 545 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998 562.00 | | 4 998 562.00 | 4 998 562.00 |
BZ Autres créances | 376 960.00 | | 376 960.00 | 376 960.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 893.00 | | 5 489 893.00 | 5 489 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 686.00 | 892 503.00 | 6 143 184.00 | 7 035 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
DH Report à nouveau | -6 237 598.00 | -6 114 840.00 | | -6 237 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 092.00 | -122 757.00 | | 38 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 001.00 | 61 715.00 | | 54 001.00 |
DL TOTAL (I) | -5 733 915.00 | -5 764 292.00 | | -5 733 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 742.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 739.00 | 5 442 920.00 | | 5 377 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 702.00 | 4 320 679.00 | | 4 452 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 311.00 | 866 555.00 | | 876 311.00 |
EA Autres dettes | 1 169 543.00 | 1 089 173.00 | | 1 169 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877 099.00 | 11 720 071.00 | | 11 877 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 184.00 | 5 955 779.00 | | 6 143 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832.00 | 11 926.00 | 16 758.00 | 4 832.00 |
FG Production vendue services | 1 540 561.00 | | 1 540 561.00 | 1 540 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 393.00 | 11 926.00 | 1 557 319.00 | 1 545 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | 9 214.00 | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | 9 214.00 | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 368.00 | 20 912.00 | | 15 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 368.00 | 20 912.00 | | 15 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 654.00 | -11 698.00 | | -7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 860.00 | 1 740 576.00 | | 1 635 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 768.00 | 1 863 333.00 | | 1 597 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 092.00 | -122 757.00 | | 38 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 836.00 | 103 921.00 | 51 254.00 | 839 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 442.00 | 103 921.00 | 51 254.00 | 832 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 377 739.00 | 5 377 739.00 | | 5 377 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 702.00 | 4 452 702.00 | | 4 452 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 310.00 | 876 310.00 | | 876 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 543.00 | 1 169 543.00 | | 1 169 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378 568.00 | 5 378 568.00 | | 5 378 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 616.00 | 5 378 568.00 | 27 048.00 | 5 405 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 877 099.00 | 11 877 099.00 | | 11 877 099.00 |