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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 86 792.00 | 62 832.00 | 23 959.00 | 86 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 418.00 | 273 807.00 | 67 611.00 | 341 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 215.00 | 495 802.00 | 459 413.00 | 955 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 867.00 | 839 836.00 | 713 031.00 | 1 552 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 590.00 | | 4 749 590.00 | 4 749 590.00 |
BZ Autres créances | 378 964.00 | | 378 964.00 | 378 964.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 748.00 | | 5 242 748.00 | 5 242 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 615.00 | 839 836.00 | 5 955 779.00 | 6 795 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
DH Report à nouveau | -6 114 840.00 | -5 940 049.00 | | -6 114 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 757.00 | -174 792.00 | | -122 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 715.00 | 69 429.00 | | 61 715.00 |
DL TOTAL (I) | -5 764 292.00 | -5 633 820.00 | | -5 764 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 916.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442 920.00 | 4 313 548.00 | | 5 442 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 679.00 | 4 878 917.00 | | 4 320 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 555.00 | 1 031 721.00 | | 866 555.00 |
EA Autres dettes | 1 089 173.00 | 650 545.00 | | 1 089 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720 071.00 | 10 875 647.00 | | 11 720 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 779.00 | 5 241 827.00 | | 5 955 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FG Production vendue services | 1 609 912.00 | | 1 609 912.00 | 1 609 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 081.00 | | 1 612 081.00 | 1 612 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 214.00 | 7 744.00 | | 9 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 214.00 | 7 744.00 | | 9 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 912.00 | 1 531.00 | | 20 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 912.00 | 1 561.00 | | 20 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 698.00 | 6 184.00 | | -11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 576.00 | 2 217 961.00 | | 1 740 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 333.00 | 2 392 753.00 | | 1 863 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 757.00 | -174 792.00 | | -122 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 884.00 | | 13 575.00 | 1 543 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 1 383 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 441.00 | | 13 575.00 | 1 374 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 106.00 | 112 321.00 | 4 591.00 | 732 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 712.00 | 112 321.00 | 4 591.00 | 724 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 442 920.00 | 5 442 920.00 | | 5 442 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 679.00 | 4 320 679.00 | | 4 320 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 556.00 | 866 556.00 | | 866 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 173.00 | 1 089 173.00 | | 1 089 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131 536.00 | 5 131 536.00 | | 5 131 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 584.00 | 5 131 536.00 | 12 048.00 | 5 143 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720 071.00 | 11 720 071.00 | | 11 720 071.00 |