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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 45 987.00 | 33 892.00 | 12 096.00 | 45 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 682.00 | 154 757.00 | 46 925.00 | 201 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 272.00 | 245 250.00 | 714 022.00 | 959 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 413.00 | 441 292.00 | 935 121.00 | 1 376 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 760.00 | 46 739.00 | 2 725 021.00 | 2 771 760.00 |
BZ Autres créances | 153 236.00 | | 153 236.00 | 153 236.00 |
CF Disponibilités | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 600.00 | 46 739.00 | 3 257 861.00 | 3 304 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 013.00 | 488 031.00 | 4 192 982.00 | 4 681 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
DH Report à nouveau | -4 695 384.00 | | | -4 695 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 805.00 | | | -644 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
DL TOTAL (I) | -4 843 741.00 | | | -4 843 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 767.00 | | | 4 121 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 069.00 | | | 3 835 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 957.00 | | | 898 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 723.00 | | | 9 036 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 982.00 | | | 4 192 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 036 723.00 | | | 9 036 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
FG Production vendue services | 2 305 830.00 | | 2 305 830.00 | 2 305 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 803.00 | | 2 359 803.00 | 2 359 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 960.00 | | | 2 378 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 765.00 | | | 3 023 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 805.00 | | | -644 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 602 054.00 | | | 602 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | 39 825.00 | | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | 39 825.00 | | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121 767.00 | 4 121 767.00 | | 4 121 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 069.00 | 835 069.00 | | 3 835 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 258.00 | 3 095 180.00 | 12 078.00 | 3 107 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 036 723.00 | 9 036 723.00 | | 9 036 723.00 |