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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 81 692.00 | 43 691.00 | 38 001.00 | 81 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 645.00 | 200 626.00 | 125 019.00 | 325 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 097.00 | 376 006.00 | 591 092.00 | 967 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 907.00 | 627 718.00 | 916 189.00 | 1 543 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 869.00 | 58 424.00 | 3 674 445.00 | 3 732 869.00 |
BZ Autres créances | 343 018.00 | | 343 018.00 | 343 018.00 |
CF Disponibilités | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 977.00 | 58 424.00 | 4 156 553.00 | 4 214 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 884.00 | 686 142.00 | 5 072 742.00 | 5 758 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
DH Report à nouveau | -5 674 821.00 | | | -5 674 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 228.00 | | | -265 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
DL TOTAL (I) | -5 451 314.00 | | | -5 451 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 090.00 | | | 5 021 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 171.00 | | | 4 316 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 820.00 | | | 1 086 820.00 |
EA Autres dettes | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 524 056.00 | | | 10 524 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 742.00 | | | 5 072 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 524 056.00 | | | 10 524 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
FG Production vendue services | 2 512 477.00 | | 2 512 477.00 | 2 512 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 015.00 | | 2 553 015.00 | 2 553 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 202.00 | | | 2 604 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 430.00 | | | 2 869 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 228.00 | | | -265 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 152.00 | 97 566.00 | | 530 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 758.00 | 97 566.00 | | 522 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 171.00 | 4 316 171.00 | | 4 316 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 843.00 | 147 843.00 | | 147 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 188.00 | 3 667 183.00 | | 3 667 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VB T. V. A. | 270 937.00 | 270 937.00 | | 270 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 021 090.00 | 5 021 090.00 | | 5 021 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 245.00 | 293 245.00 | | 293 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 492.00 | 4 076 414.00 | 12 078.00 | 4 088 492.00 |
VW T.V.A. | 576 486.00 | 576 486.00 | | 576 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524 056.00 | 10 524 056.00 | | 10 524 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
ST Autres comptes | 328 592.00 | | | 328 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 209.00 | | | 570 209.00 |
YT Sous‐traitance | 379 217.00 | | | 379 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 769.00 | | | 164 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 199.00 | | | 463 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 131.00 | | | 1 483 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |