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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838 290.00 | 935 114.00 | 903 177.00 | 1 838 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 050.00 | | 377 050.00 | 377 050.00 |
AN Terrains | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 406.00 | 1 270 276.00 | 355 131.00 | 1 625 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 869.00 | 135 267.00 | 93 602.00 | 228 869.00 |
AX Avances et acomptes | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 186.00 | 2 346 779.00 | 2 277 408.00 | 4 624 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 203.00 | | 582 203.00 | 582 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 094.00 | 4 758.00 | 633 337.00 | 638 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 988.00 | 5 652.00 | 639 335.00 | 644 988.00 |
BZ Autres créances | 1 806 472.00 | | 1 806 472.00 | 1 806 472.00 |
CF Disponibilités | 603 420.00 | | 603 420.00 | 603 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 182.00 | 10 410.00 | 4 290 772.00 | 4 301 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 906.00 | 2 357 189.00 | 6 568 717.00 | 8 925 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 366.00 | 6 122.00 | 4 244.00 | 10 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 572 364.00 | -3 576 517.00 | | -3 572 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 226.00 | 4 153.00 | | 390 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 611.00 | 1 844 386.00 | | 4 234 611.00 |
DP Provisions pour risques | 538.00 | 26.00 | | 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 412.00 | 167 662.00 | | 105 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 950.00 | 167 688.00 | | 105 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 990 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 970 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 100.00 | 1 024 268.00 | | 1 546 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 890.00 | 485 799.00 | | 510 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 144.00 | 32 175.00 | | 118 144.00 |
EA Autres dettes | 53 021.00 | 8 067.00 | | 53 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 156.00 | 3 511 632.00 | | 2 228 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 717.00 | 5 523 706.00 | | 6 568 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 571 216.00 | 7 857 932.00 | 10 429 148.00 | 2 571 216.00 |
FG Production vendue services | 233 704.00 | 114 648.00 | 348 353.00 | 233 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 920.00 | 7 972 580.00 | 10 777 500.00 | 2 804 920.00 |
FM Production stockée | | | 120 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 343 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 483 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 108 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 193.00 | -9 862.00 | | 163 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 028.00 | 9 583 264.00 | | 11 484 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 093 803.00 | 9 579 112.00 | | 11 093 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 226.00 | 4 153.00 | | 390 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 138.00 | | 1 146 521.00 | 3 997 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 6 366.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 060.00 | 89 415.00 | 4 624 186.00 | 430 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 060.00 | | 2 215 340.00 | 430 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 415.00 | 2 398 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 390.00 | | 795 010.00 | 1 850 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 748.00 | | 345 145.00 | 2 142 748.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 659.00 | 574 119.00 | | 1 772 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 689.00 | 2 433.00 | | 3 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 603.00 | 289 511.00 | | 645 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 367.00 | 282 175.00 | | 1 123 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 688.00 | 20 721.00 | 82 459.00 | 167 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 603.00 | 4 758.00 | 6 603.00 | 6 603.00 |
6T Sur comptes clients | 113 638.00 | | 107 985.00 | 113 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 241.00 | 4 758.00 | 114 588.00 | 120 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 929.00 | 25 479.00 | 197 047.00 | 287 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 941.00 | 197 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 538.00 | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 100.00 | 1 546 100.00 | | 1 546 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 252.00 | 215 252.00 | | 215 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 257.00 | 281 257.00 | | 281 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
UX Autres créances clients | 597 335.00 | | | 597 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
VB T. V. A. | 214 267.00 | | | 214 267.00 |
VC Groupe et associés | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 543.00 | | | 1 426 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 464.00 | 2 471 812.00 | 5 652.00 | 2 477 464.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 156.00 | 2 228 156.00 | | 2 228 156.00 |