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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509 197.00 | 1 658 952.00 | 850 245.00 | 2 509 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 570.00 | | 588 570.00 | 588 570.00 |
AN Terrains | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 700.00 | 1 634 557.00 | 844 143.00 | 2 478 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 911.00 | 203 376.00 | 208 534.00 | 411 911.00 |
AX Avances et acomptes | 190 494.00 | | 190 494.00 | 190 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 373.00 | 3 500 886.00 | 3 062 487.00 | 6 563 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 347.00 | 37 236.00 | 695 110.00 | 732 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 928.00 | | 798 928.00 | 798 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 629.00 | 68 021.00 | 3 865 607.00 | 3 933 629.00 |
BZ Autres créances | 2 535 821.00 | | 2 535 821.00 | 2 535 821.00 |
CF Disponibilités | 1 104 334.00 | | 1 104 334.00 | 1 104 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 155 061.00 | 105 258.00 | 9 049 803.00 | 9 155 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 435.00 | 3 606 144.00 | 12 112 290.00 | 15 718 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 204 079.00 | | | -2 204 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 044.00 | | | 816 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 714.00 | | | 6 028 714.00 |
DP Provisions pour risques | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 911.00 | | | 286 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 867.00 | | | 2 229 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 088.00 | | | 724 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
EA Autres dettes | 2 479 893.00 | | | 2 479 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 976.00 | | | 5 856 976.00 |
ED (V) | 243.00 | | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 290.00 | | | 12 112 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 976.00 | | | 5 856 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 911.00 | | | 286 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 086 932.00 | 11 418 751.00 | 14 505 683.00 | 3 086 932.00 |
FG Production vendue services | 351 297.00 | 90 730.00 | 442 028.00 | 351 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 229.00 | 11 509 482.00 | 14 947 712.00 | 3 438 229.00 |
FM Production stockée | | | 40 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 382 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 492 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 214 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 363.00 | | | 364 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 540 015.00 | | | 15 540 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 723 970.00 | | | 14 723 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 044.00 | | | 816 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 808.00 | | 1 913 574.00 | 5 512 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 908.00 | 40 100.00 | 6 563 373.00 | 822 908.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 600.00 | 40 100.00 | 3 097 767.00 | 253 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 308.00 | | 3 461 606.00 | 569 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 394.00 | | 693 073.00 | 2 698 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 413.00 | | 1 220 500.00 | 2 810 413.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 355.00 | 606 530.00 | | 2 894 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 385.00 | 380 566.00 | | 1 278 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 970.00 | 225 963.00 | | 1 611 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 321.00 | 30 034.00 | 80 000.00 | 276 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 153.00 | | 2 131.00 | 70 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 153.00 | 37 236.00 | 2 131.00 | 70 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 474.00 | 67 260.00 | 82 131.00 | 346 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 260.00 | 82 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 867.00 | 2 229 867.00 | | 2 229 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 253.00 | 348 253.00 | | 348 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 871.00 | 359 871.00 | | 359 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 013.00 | 1 462 013.00 | | 1 462 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
VB T. V. A. | 337 548.00 | 337 548.00 | | 337 548.00 |
VC Groupe et associés | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 911.00 | 286 911.00 | | 286 911.00 |
VP Divers | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 417.00 | 1 995 417.00 | | 1 995 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 387.00 | 4 045 817.00 | 80 570.00 | 4 126 387.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 930.00 | 3 465 930.00 | | 3 465 930.00 |