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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673 418.00 | 2 742 526.00 | 930 892.00 | 3 673 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 835.00 | | 732 835.00 | 732 835.00 |
AN Terrains | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477 060.00 | 2 619 783.00 | 1 857 276.00 | 4 477 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 802.00 | 368 768.00 | 390 034.00 | 758 802.00 |
AX Avances et acomptes | 873 482.00 | | 873 482.00 | 873 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 900 100.00 | 5 735 078.00 | 5 165 021.00 | 10 900 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 420.00 | 52 228.00 | 1 813 192.00 | 1 865 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 651 425.00 | | 1 651 425.00 | 1 651 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 328.00 | 65 182.00 | 1 742 146.00 | 1 807 328.00 |
BZ Autres créances | 2 528 678.00 | | 2 528 678.00 | 2 528 678.00 |
CF Disponibilités | 1 963 342.00 | | 1 963 342.00 | 1 963 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 927 359.00 | 117 410.00 | 9 809 948.00 | 9 927 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 827 459.00 | 5 852 489.00 | 14 974 970.00 | 20 827 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
DG Autres réserves | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 669.00 | | | 544 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 691.00 | | | 454 691.00 |
DL TOTAL (I) | 8 635 124.00 | | | 8 635 124.00 |
DP Provisions pour risques | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 427.00 | | | 246 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 480.00 | | | 259 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 083.00 | | | 1 251 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 609.00 | | | 2 654 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 714.00 | | | 642 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 007.00 | 11.00 | | 226 007.00 |
EA Autres dettes | 1 134 127.00 | | | 1 134 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 365.00 | | | 6 080 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 974 970.00 | | | 14 974 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 562.00 | | | 5 113 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 972 730.00 | 14 113 902.00 | 19 130 544.00 | 4 972 730.00 |
FG Production vendue services | 373 824.00 | -29 228.00 | 300 684.00 | 373 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 554.00 | 14 084 674.00 | 19 431 228.00 | 5 346 554.00 |
FM Production stockée | | | 463 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 333 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 315 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 648 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 363 468.00 | | | 20 363 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 818 799.00 | | | 19 818 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 669.00 | | | 544 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 244 819.00 | | 2 595 313.00 | 9 244 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940 032.00 | | 10 900 100.00 | 940 032.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940 032.00 | | 6 489 845.00 | 940 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 227.00 | | 534 026.00 | 3 872 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 591.00 | | 2 061 286.00 | 5 368 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 940 032.00 | | | 940 032.00 |