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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212 450.00 | 1 278 385.00 | 934 064.00 | 2 212 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 944.00 | | 485 944.00 | 485 944.00 |
AN Terrains | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 764.00 | 1 447 278.00 | 380 486.00 | 1 827 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 357.00 | 164 691.00 | 122 665.00 | 287 357.00 |
AX Avances et acomptes | 315 791.00 | | 315 791.00 | 315 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 808.00 | 2 894 355.00 | 2 618 452.00 | 5 512 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 739.00 | | 545 739.00 | 545 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 618.00 | | 758 618.00 | 758 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 572.00 | 70 153.00 | 2 867 418.00 | 2 937 572.00 |
BZ Autres créances | 2 213 410.00 | | 2 213 410.00 | 2 213 410.00 |
CF Disponibilités | 1 237 076.00 | | 1 237 076.00 | 1 237 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714 335.00 | 70 153.00 | 7 644 181.00 | 7 714 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 227 144.00 | 2 964 509.00 | 10 262 634.00 | 13 227 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 182 138.00 | | | -3 182 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 059.00 | | | 978 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 670.00 | | | 5 212 670.00 |
DP Provisions pour risques | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 321.00 | | | 276 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 192.00 | | | 1 929 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 355.00 | | | 610 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
EA Autres dettes | 1 907 747.00 | | | 1 907 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 458.00 | | | 4 773 458.00 |
ED (V) | 184.00 | | | 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 262 634.00 | | | 10 262 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 458.00 | | | 4 773 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 784 849.00 | 10 030 043.00 | 12 814 893.00 | 2 784 849.00 |
FG Production vendue services | 493 633.00 | 95 905.00 | 589 539.00 | 493 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 482.00 | 10 125 949.00 | 13 404 432.00 | 3 278 482.00 |
FM Production stockée | | | 120 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 418 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 003 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 083.00 | | | 301 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 083.00 | | | 301 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 477.00 | | | 139 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 606.00 | | | 161 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 703.00 | | | 438 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 306 485.00 | | | 14 306 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328 426.00 | | | 13 328 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 059.00 | | | 978 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 186.00 | | 1 169 851.00 | 4 624 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 366.00 | 274 864.00 | 5 512 808.00 | 6 366.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 366.00 | | 4 000.00 | 6 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 864.00 | 2 810 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 340.00 | | 483 054.00 | 2 215 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 480.00 | | 686 797.00 | 2 398 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 778.00 | 549 699.00 | 2 122.00 | 2 346 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 122.00 | | 2 122.00 | 6 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 113.00 | 343 271.00 | | 935 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 543.00 | 206 427.00 | | 1 405 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 949.00 | 170 908.00 | 537.00 | 105 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | 64 683.00 | 182.00 | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 64 683.00 | 4 940.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 359.00 | 235 592.00 | 5 477.00 | 116 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 592.00 | 4 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 192.00 | 1 929 192.00 | | 1 929 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 222.00 | 231 222.00 | | 231 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 497.00 | 2 038 497.00 | | 2 038 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 285 445.00 | | | 285 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
VB T. V. A. | 212 363.00 | | | 212 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VI Groupe et associés | 174 940.00 | 174 940.00 | | 174 940.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 044.00 | | | 1 994 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 902.00 | 5 089 812.00 | 83 090.00 | 5 172 902.00 |
VW T.V.A. | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 208.00 | 4 904 208.00 | | 4 904 208.00 |