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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296 639.00 | 2 401 996.00 | 894 642.00 | 3 296 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 588.00 | | 575 588.00 | 575 588.00 |
AN Terrains | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407 370.00 | 2 225 671.00 | 1 181 698.00 | 3 407 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 599.00 | 300 690.00 | 330 908.00 | 631 599.00 |
AX Avances et acomptes | 949 122.00 | | 949 122.00 | 949 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 244 819.00 | 4 932 358.00 | 4 312 460.00 | 9 244 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 649.00 | 24 230.00 | 878 419.00 | 902 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200 524.00 | | 1 200 524.00 | 1 200 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 408.00 | 65 182.00 | 2 643 226.00 | 2 708 408.00 |
BZ Autres créances | 3 825 859.00 | | 3 825 859.00 | 3 825 859.00 |
CF Disponibilités | 2 773 551.00 | | 2 773 551.00 | 2 773 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 500 738.00 | 89 412.00 | 11 411 326.00 | 11 500 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 558.00 | 5 021 771.00 | 15 723 787.00 | 20 745 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | -160 047.00 | -1 388 035.00 | | -160 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 061.00 | 1 227 987.00 | | 879 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 210.00 | 7 256 702.00 | | 8 340 210.00 |
DP Provisions pour risques | 13 053.00 | 50 750.00 | | 13 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 256.00 | 196 927.00 | | 218 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 309.00 | 247 677.00 | | 231 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 371.00 | | | 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 544.00 | | | 835 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 668.00 | 195 528.00 | | 206 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 859.00 | 2 781 117.00 | | 3 797 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 083.00 | 931 578.00 | | 838 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 996.00 | 88 702.00 | | 373 996.00 |
EA Autres dettes | 1 070 385.00 | 762 935.00 | | 1 070 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 358.00 | 4 730.00 | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 267.00 | 4 764 592.00 | | 7 152 267.00 |
ED (V) | | 784.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 723 787.00 | 12 269 756.00 | | 15 723 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 267.00 | 4 764 592.00 | | 7 152 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 626 751.00 | 12 757 125.00 | 16 383 877.00 | 3 626 751.00 |
FG Production vendue services | 588 955.00 | 25 795.00 | 614 750.00 | 588 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 707.00 | 12 782 921.00 | 16 998 628.00 | 4 215 707.00 |
FM Production stockée | | | 372 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 810 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 202 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 545 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 486.00 | 5 000.00 | | 6 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 486.00 | 5 000.00 | | 6 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 174.00 | 31 598.00 | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174.00 | 31 598.00 | | 6 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -26 598.00 | | 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 623.00 | 186 901.00 | | 87 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 074.00 | 560 039.00 | | 298 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 816 694.00 | 18 339 151.00 | | 17 816 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 937 633.00 | 17 111 163.00 | | 16 937 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 061.00 | 1 227 987.00 | | 879 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673 840.00 | | 2 176 712.00 | 7 673 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 566.00 | 6 166.00 | 9 244 820.00 | 599 566.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 484.00 | 6 166.00 | 3 872 228.00 | 401 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 082.00 | | 5 368 592.00 | 198 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490 823.00 | | 789 055.00 | 3 490 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 016.00 | | 1 387 657.00 | 4 179 016.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 198 082.00 | | | 198 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 371.00 | 742 987.00 | | 4 189 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042 001.00 | 359 995.00 | | 2 042 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 370.00 | 382 992.00 | | 2 143 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 677.00 | 21 329.00 | 37 697.00 | 247 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 859.00 | 3 797 859.00 | | 3 797 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 982.00 | 427 982.00 | | 427 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 139.00 | 399 139.00 | | 399 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 997.00 | 373 997.00 | | 373 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 385.00 | 1 070 385.00 | | 1 070 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 158.00 | 2 631 158.00 | | 2 631 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
VB T. V. A. | 737 917.00 | 737 917.00 | | 737 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 545.00 | 165 276.00 | 670 269.00 | 835 545.00 |
VI Groupe et associés | 206 669.00 | 206 669.00 | | 206 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 545.00 | | | 835 545.00 |
VP Divers | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076 044.00 | 3 076 044.00 | | 3 076 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 267.00 | 6 481 998.00 | 670 269.00 | 7 152 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |