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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 267.00 | 2 042 001.00 | 834 265.00 | 2 876 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 556.00 | | 614 556.00 | 614 556.00 |
AN Terrains | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 949.00 | 1 907 683.00 | 1 039 266.00 | 2 946 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 389.00 | 235 686.00 | 239 703.00 | 475 389.00 |
AX Avances et acomptes | 376 176.00 | | 376 176.00 | 376 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 839.00 | 4 189 371.00 | 3 484 468.00 | 7 673 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 483.00 | 32 829.00 | 813 653.00 | 846 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 508.00 | | 828 508.00 | 828 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 541.00 | 65 387.00 | 4 619 154.00 | 4 684 541.00 |
BZ Autres créances | 3 288 131.00 | | 3 288 131.00 | 3 288 131.00 |
CF Disponibilités | 1 600 650.00 | | 1 600 650.00 | 1 600 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 297 963.00 | 98 216.00 | 11 199 746.00 | 11 297 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 971 803.00 | 4 287 588.00 | 14 684 215.00 | 18 971 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 035.00 | | | -1 388 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 987.00 | | | 1 227 987.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 702.00 | | | 7 256 702.00 |
DP Provisions pour risques | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 927.00 | | | 196 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 117.00 | | | 2 781 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 578.00 | | | 931 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
EA Autres dettes | 3 177 393.00 | | | 3 177 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 051.00 | | | 7 179 051.00 |
ED (V) | 784.00 | | | 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 215.00 | | | 14 684 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 051.00 | | | 7 179 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 410 607.00 | 13 844 492.00 | 17 255 099.00 | 3 410 607.00 |
FG Production vendue services | 533 711.00 | 27 576.00 | 561 288.00 | 533 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 318.00 | 13 872 069.00 | 17 816 388.00 | 3 944 318.00 |
FM Production stockée | | | 29 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 384 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 334 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 231 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 125.00 | |
GE Autres charges | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 330 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 598.00 | | | -26 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 901.00 | | | 186 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 039.00 | | | 560 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 339 151.00 | | | 18 339 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 111 163.00 | | | 17 111 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 987.00 | | | 1 227 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 373.00 | | 1 557 405.00 | 6 563 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 939.00 | 7 673 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 932.00 | 3 490 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 006.00 | 4 179 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097 767.00 | | 420 988.00 | 3 097 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 606.00 | | 1 136 417.00 | 3 461 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 886.00 | 713 278.00 | 24 793.00 | 3 500 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658 952.00 | 383 049.00 | | 1 658 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 933.00 | 330 229.00 | 24 793.00 | 1 837 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 355.00 | 33 125.00 | 11 803.00 | 226 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 236.00 | 32 829.00 | 37 236.00 | 37 236.00 |
6T Sur comptes clients | 68 021.00 | | 2 634.00 | 68 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 258.00 | 32 829.00 | 39 871.00 | 105 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 613.00 | 65 954.00 | 51 674.00 | 331 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 954.00 | 51 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 117.00 | 2 781 117.00 | | 2 781 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 014.00 | 466 014.00 | | 466 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 343.00 | 390 343.00 | | 390 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 393.00 | 3 177 393.00 | | 3 177 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 607 086.00 | 4 607 086.00 | | 4 607 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VB T. V. A. | 444 878.00 | 444 878.00 | | 444 878.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 195 528.00 | 195 528.00 | | 195 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836 583.00 | 2 836 583.00 | | 2 836 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019 310.00 | 8 019 310.00 | | 8 019 310.00 |
VW T.V.A. | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 051.00 | 7 179 051.00 | | 7 179 051.00 |