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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 567.00 | 26 353.00 | 2 213.00 | 28 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 994.00 | 26 604.00 | 240 390.00 | 266 994.00 |
BT Marchandises | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 715.00 | | 282 715.00 | 282 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 709.00 | 26 604.00 | 523 105.00 | 549 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
EA Autres dettes | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 224.00 | | | 405 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 105.00 | | | 523 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 364.00 | | | 401 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 997.00 | | 380 997.00 | 380 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 997.00 | | 380 997.00 | 380 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 003.00 | | | 383 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 256.00 | | | 354 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 827.00 | 2 777.00 | | 23 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 827.00 | 2 777.00 | | 23 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VB T. V. A. | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 039.00 | 40 179.00 | 3 860.00 | 44 039.00 |
VI Groupe et associés | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 039.00 | 70 036.00 | 5 003.00 | 75 039.00 |
VW T.V.A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224.00 | 401 364.00 | 3 860.00 | 405 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
ST Autres comptes | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 656.00 | | | 57 656.00 |