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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 986.00 | 89 390.00 | 51 596.00 | 140 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 683.00 | 89 641.00 | 290 042.00 | 379 683.00 |
BT Marchandises | 311 905.00 | 110 417.00 | 201 489.00 | 311 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | 32 012.00 | 6 274.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | 13 156.00 | 1 277.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 328.00 | 155 585.00 | 248 743.00 | 404 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 011.00 | 245 226.00 | 538 785.00 | 784 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 188 294.00 | | | 188 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 491.00 | | | 350 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 785.00 | | | 538 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 890.00 | | | 315 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 454.00 | | 444 454.00 | 444 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 454.00 | | 444 454.00 | 444 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 541.00 | | | 445 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 129.00 | | | 420 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 683.00 | | | 379 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 283.00 | 19 358.00 | | 70 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 283.00 | 19 358.00 | | 70 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 767.00 | 24 650.00 | | 85 767.00 |
6T Sur comptes clients | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 935.00 | 24 650.00 | | 130 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 935.00 | 24 650.00 | | 130 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 254.00 | 55 652.00 | 34 601.00 | 90 254.00 |
VI Groupe et associés | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 034.00 | 52 761.00 | 5 273.00 | 58 034.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 491.00 | 315 890.00 | 34 601.00 | 350 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |