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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AP Constructions | 1 274 000.00 | 55 796.00 | 1 218 204.00 | 1 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 977.00 | 12 334.00 | 83 643.00 | 95 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 106 719.00 | | 5 106 719.00 | 5 106 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 696 883.00 | 1 068 130.00 | 20 628 753.00 | 21 696 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 578 531.00 | | 9 578 531.00 | 9 578 531.00 |
CF Disponibilités | 1 428 253.00 | | 1 428 253.00 | 1 428 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 023.00 | | 11 192 023.00 | 11 192 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 888 906.00 | 1 068 130.00 | 31 820 775.00 | 32 888 906.00 |
CU Autres participations | 14 394 187.00 | 1 000 000.00 | 13 394 187.00 | 14 394 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 038 380.00 | | | 28 038 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997.00 | | | 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
DG Autres réserves | 1 907 670.00 | | | 1 907 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 609.00 | | | -849 609.00 |
DK Provisions réglementées | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 29 232 347.00 | | | 29 232 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 616.00 | | | 305 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 429.00 | | | 2 588 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 820 775.00 | | | 31 820 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 429.00 | | | 738 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 068.00 | 4 457.00 | 151 525.00 | 147 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 068.00 | 4 457.00 | 151 525.00 | 147 068.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 628.00 | | | -51 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 560.00 | | | 643 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 169.00 | | | 1 493 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 609.00 | | | -849 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 021 728.00 | | 675 155.00 | 21 021 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 696 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 987.00 | | 93 990.00 | 2 101 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919 741.00 | | 581 165.00 | 18 919 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 317.00 | 52 813.00 | | 15 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | 52 813.00 | | 15 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 539.00 | 1 073.00 | | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | 1 001 073.00 | | 4 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 106 719.00 | | | 5 106 719.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 959.00 | 185 240.00 | 5 106 719.00 | 5 291 959.00 |
VW T.V.A. | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 429.00 | 738 429.00 | 1 850 000.00 | 2 588 429.00 |