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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AP Constructions | 1 274 000.00 | 183 196.00 | 1 090 804.00 | 1 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 097.00 | 56 724.00 | 53 373.00 | 110 097.00 |
AX Avances et acomptes | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 354 090.00 | | 5 354 090.00 | 5 354 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 097 703.00 | 239 920.00 | 19 857 782.00 | 20 097 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 161 263.00 | | 5 161 263.00 | 5 161 263.00 |
CF Disponibilités | 6 828 458.00 | | 6 828 458.00 | 6 828 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014 581.00 | | 12 014 581.00 | 12 014 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 112 284.00 | 239 920.00 | 31 872 364.00 | 32 112 284.00 |
CU Autres participations | 12 440 319.00 | | 12 440 319.00 | 12 440 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 038 380.00 | 28 038 380.00 | | 28 038 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
DG Autres réserves | 1 907 670.00 | 1 907 670.00 | | 1 907 670.00 |
DH Report à nouveau | -148 322.00 | -678 075.00 | | -148 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 152.00 | 529 753.00 | | -366 152.00 |
DK Provisions réglementées | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 29 567 481.00 | 29 933 634.00 | | 29 567 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 730.00 | 29 282.00 | | 36 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 077.00 | 21 739.00 | | 24 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 576.00 | 285 063.00 | | 228 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 500.00 | 253 500.00 | | 165 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 882.00 | 2 439 584.00 | | 2 304 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 872 364.00 | 32 373 218.00 | | 31 872 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 081.00 | 3 595.00 | 92 675.00 | 89 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 081.00 | 3 595.00 | 92 675.00 | 89 081.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128 000.00 | 253 302.00 | | 1 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 000.00 | 253 302.00 | | 1 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 764.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 228 474.00 | 253 302.00 | | 4 228 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229 184.00 | 254 066.00 | | 4 229 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101 184.00 | -764.00 | | -3 101 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 347.00 | 1 351 628.00 | | 4 400 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 500.00 | 821 875.00 | | 4 766 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 152.00 | 529 753.00 | | -366 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 583 829.00 | | 194 398.00 | 26 583 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650 151.00 | 17 794 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680 525.00 | 20 097 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 374.00 | 2 303 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 238.00 | | 34 430.00 | 2 299 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284 592.00 | | 159 968.00 | 24 284 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 555.00 | 57 366.00 | | 182 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 555.00 | 57 366.00 | | 182 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 612.00 | | 1 250 000.00 | 1 255 612.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 354 090.00 | | 5 354 090.00 | 5 354 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 950.00 | 24 860.00 | 5 354 090.00 | 5 378 950.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 882.00 | 2 304 882.00 | | 2 304 882.00 |