| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AP Constructions | 1 274 000.00 | 268 130.00 | 1 005 870.00 | 1 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 373.00 | 5 207.00 | 49 166.00 | 54 373.00 |
AX Avances et acomptes | 159 172.00 | | 159 172.00 | 159 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300 177.00 | | 5 300 177.00 | 5 300 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 594 969.00 | 273 337.00 | 19 321 632.00 | 19 594 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 997 482.00 | | 5 997 482.00 | 5 997 482.00 |
CF Disponibilités | 5 328 692.00 | | 5 328 692.00 | 5 328 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 344 855.00 | | 11 344 855.00 | 11 344 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 939 824.00 | 273 337.00 | 30 666 487.00 | 30 939 824.00 |
CU Autres participations | 11 981 247.00 | | 11 981 247.00 | 11 981 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 038 380.00 | 28 038 380.00 | | 28 038 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
DG Autres réserves | 968 879.00 | 1 907 670.00 | | 968 879.00 |
DH Report à nouveau | | -514 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 465.00 | 425 684.00 | | 522 465.00 |
DK Provisions réglementées | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 29 665 630.00 | 29 993 165.00 | | 29 665 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 327.00 | 32 394.00 | | 115 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 20 838.00 | | 33 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 016.00 | 183 443.00 | | 15 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 81 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 603 309.00 | | | 603 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 685.00 | 318 244.00 | | 841 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 666 487.00 | 30 311 409.00 | | 30 666 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 888.00 | 407.00 | 90 295.00 | 89 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 888.00 | 407.00 | 90 295.00 | 89 888.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 714.00 | 10 249.00 | | 13 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 714.00 | 10 249.00 | | 13 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 503.00 | 8 764.00 | | 159 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 789.00 | 1 485.00 | | -145 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 840.00 | 894 695.00 | | 1 024 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 375.00 | 469 011.00 | | 502 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 465.00 | 425 684.00 | | 522 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 801 784.00 | 49 926.00 | | 19 801 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 352.00 | 17 281 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 741.00 | 19 594 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 390.00 | 2 313 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 934.00 | | | 2 369 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 431 850.00 | 49 926.00 | | 17 431 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 922.00 | 43 805.00 | 56 390.00 | 285 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 922.00 | 43 805.00 | 56 390.00 | 285 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 172.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 812.00 | 159 172.00 | 37 200.00 | 42 812.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 309.00 | 603 309.00 | | 603 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300 177.00 | | 5 300 177.00 | 5 300 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 858.00 | 18 681.00 | 5 300 177.00 | 5 318 858.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 685.00 | 841 685.00 | | 841 685.00 |