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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AP Constructions | 1 274 000.00 | 140 730.00 | 1 133 270.00 | 1 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 097.00 | 41 825.00 | 68 272.00 | 110 097.00 |
AX Avances et acomptes | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 143 687.00 | | 10 143 687.00 | 10 143 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 583 829.00 | 1 432 555.00 | 25 151 275.00 | 26 583 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 580 402.00 | | 5 580 402.00 | 5 580 402.00 |
CF Disponibilités | 1 626 249.00 | | 1 626 249.00 | 1 626 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221 943.00 | | 7 221 943.00 | 7 221 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 805 772.00 | 1 432 555.00 | 32 373 218.00 | 33 805 772.00 |
CU Autres participations | 14 140 905.00 | 1 250 000.00 | 12 890 905.00 | 14 140 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 038 380.00 | | | 28 038 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997.00 | | | 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
DG Autres réserves | 1 907 670.00 | | | 1 907 670.00 |
DH Report à nouveau | -678 075.00 | | | -678 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 753.00 | | | 529 753.00 |
DK Provisions réglementées | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 29 933 634.00 | | | 29 933 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 063.00 | | | 285 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 584.00 | | | 2 439 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 373 218.00 | | | 32 373 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 584.00 | | | 589 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 989.00 | 3 477.00 | 91 466.00 | 87 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 989.00 | 3 477.00 | 91 466.00 | 87 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 340.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 462 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 302.00 | | | 253 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 302.00 | | | 253 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 302.00 | | | 253 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 066.00 | | | 254 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 628.00 | | | 1 351 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 875.00 | | | 821 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 753.00 | | | 529 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 070 350.00 | | 4 783 322.00 | 22 070 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 844.00 | 24 284 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 844.00 | 26 583 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 017.00 | | 38 220.00 | 2 261 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 809 333.00 | | 4 745 102.00 | 19 809 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 214.00 | 57 340.00 | | 125 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | 57 340.00 | | 125 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 612.00 | | | 1 255 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 376.00 | 187 376.00 | | 187 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 143 687.00 | | 10 143 687.00 | 10 143 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 158 980.00 | 15 293.00 | 10 143 687.00 | 10 158 980.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 584.00 | 589 584.00 | 1 850 000.00 | 2 439 584.00 |