| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AP Constructions | 1 274 000.00 | 225 663.00 | 1 048 337.00 | 1 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 763.00 | 60 259.00 | 50 504.00 | 110 763.00 |
AX Avances et acomptes | 159 172.00 | | 159 172.00 | 159 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250 251.00 | | 5 250 251.00 | 5 250 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 801 784.00 | 285 922.00 | 19 515 862.00 | 19 801 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 965 947.00 | 37 200.00 | 6 928 747.00 | 6 965 947.00 |
CF Disponibilités | 3 846 762.00 | | 3 846 762.00 | 3 846 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 832 747.00 | 37 200.00 | 10 795 547.00 | 10 832 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 634 531.00 | 323 122.00 | 30 311 409.00 | 30 634 531.00 |
CU Autres participations | 12 181 599.00 | | 12 181 599.00 | 12 181 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 038 380.00 | 28 038 380.00 | | 28 038 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
DG Autres réserves | 1 907 670.00 | 1 907 670.00 | | 1 907 670.00 |
DH Report à nouveau | -514 475.00 | -148 322.00 | | -514 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 684.00 | -366 152.00 | | 425 684.00 |
DK Provisions réglementées | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 29 993 165.00 | 29 567 481.00 | | 29 993 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 1 850 000.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 394.00 | 36 730.00 | | 32 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 24 077.00 | | 20 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 443.00 | 228 576.00 | | 183 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 165 500.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 244.00 | 2 304 882.00 | | 318 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 311 409.00 | 31 872 364.00 | | 30 311 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 923.00 | 732.00 | 90 655.00 | 89 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 923.00 | 732.00 | 90 655.00 | 89 923.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 988.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249.00 | 1 128 000.00 | | 10 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249.00 | 1 128 000.00 | | 10 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764.00 | 4 228 474.00 | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 4 229 184.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -3 101 184.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 695.00 | 4 400 347.00 | | 894 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 011.00 | 4 766 500.00 | | 469 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 684.00 | -366 152.00 | | 425 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 097 703.00 | | 93 537.00 | 20 097 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 468.00 | 17 431 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 455.00 | 19 801 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 2 369 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 294.00 | | 68 627.00 | 2 303 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 794 409.00 | | 24 909.00 | 17 794 409.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 920.00 | 47 988.00 | 1 987.00 | 239 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 920.00 | 47 988.00 | 1 987.00 | 239 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | 37 200.00 | | 5 612.00 |
UG ‐ Financières | | 37 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250 251.00 | | 5 250 251.00 | 5 250 251.00 |
UX Autres créances clients | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 289.00 | 20 038.00 | 5 250 251.00 | 5 270 289.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 244.00 | 318 244.00 | | 318 244.00 |