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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AP Constructions | 1 274 000.00 | 98 263.00 | 1 175 737.00 | 1 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 277.00 | 26 951.00 | 82 326.00 | 109 277.00 |
AX Avances et acomptes | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 415 147.00 | | 5 415 147.00 | 5 415 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 070 350.00 | 1 375 214.00 | 20 695 136.00 | 22 070 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
BZ Autres créances | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 750 732.00 | | 9 750 732.00 | 9 750 732.00 |
CF Disponibilités | 1 381 780.00 | | 1 381 780.00 | 1 381 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 173.00 | | 11 314 173.00 | 11 314 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 384 524.00 | 1 375 214.00 | 32 009 309.00 | 33 384 524.00 |
CU Autres participations | 14 394 187.00 | 1 250 000.00 | 13 144 187.00 | 14 394 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 038 380.00 | | | 28 038 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997.00 | | | 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
DG Autres réserves | 1 907 670.00 | | | 1 907 670.00 |
DH Report à nouveau | -849 609.00 | | | -849 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
DK Provisions réglementées | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 29 403 881.00 | | | 29 403 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 338.00 | | | 343 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
EA Autres dettes | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 428.00 | | | 2 605 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 009 309.00 | | | 32 009 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 428.00 | | | 755 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 271.00 | 3 838.00 | 151 109.00 | 147 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 271.00 | 3 838.00 | 151 109.00 | 147 271.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 515.00 | | | 1 032 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 980.00 | | | 860 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 696 883.00 | | 378 710.00 | 21 696 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 243.00 | 19 809 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 22 070 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 977.00 | | 65 040.00 | 2 195 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500 906.00 | | 313 670.00 | 19 500 906.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 130.00 | 57 084.00 | | 68 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 130.00 | 57 084.00 | | 68 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 612.00 | 250 000.00 | | 1 005 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 256.00 | 201 256.00 | | 201 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 415 147.00 | | | 5 415 147.00 |
UX Autres créances clients | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 808.00 | 181 661.00 | 5 415 147.00 | 5 596 808.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 428.00 | 755 428.00 | 1 850 000.00 | 2 605 428.00 |