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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 752.00 | 9 510.00 | 1 242.00 | 10 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 424.00 | 10 638.00 | 786.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 002.00 | 21 597.00 | 3 404.00 | 25 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 037.00 | | 514 037.00 | 514 037.00 |
BZ Autres créances | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
CF Disponibilités | 320 530.00 | | 320 530.00 | 320 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 357.00 | | 914 357.00 | 914 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 359.00 | 21 597.00 | 917 761.00 | 939 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 316.00 | | | 226 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 256 055.00 | | | 256 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 340.00 | | | 388 340.00 |
EA Autres dettes | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 706.00 | | | 661 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 761.00 | | | 917 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 706.00 | | | 661 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 996.00 | | 1 294 996.00 | 1 294 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 996.00 | | 1 294 996.00 | 1 294 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 52 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 302.00 | | | 1 369 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 563.00 | | | 1 361 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 635.00 | | 846.00 | 29 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 25 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 22 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 045.00 | | 796.00 | 25 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 50.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 547.00 | 4 030.00 | 3 980.00 | 21 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 315.00 | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 782.00 | 4 030.00 | 3 665.00 | 19 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 514 037.00 | | | 514 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 203.00 | 593 827.00 | 1 376.00 | 595 203.00 |
VW T.V.A. | 143 149.00 | 143 149.00 | | 143 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 706.00 | 661 706.00 | | 661 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 636 297.00 | | | 636 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 234.00 | | | 215 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 119.00 | | | 758 119.00 |