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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 692.00 | 14 335.00 | 11 357.00 | 25 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 13 202.00 | 957.00 | 14 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 627.00 | 28 987.00 | 13 640.00 | 42 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 886.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 475.00 | | 300 475.00 | 300 475.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 307 533.00 | | 307 533.00 | 307 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 426.00 | 28 987.00 | 653 439.00 | 682 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 546.00 | | | 289 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 323 528.00 | | | 323 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 267.00 | | | 219 267.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 911.00 | | | 329 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 439.00 | | | 653 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 911.00 | | | 329 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 315.00 | | 13 311.00 | 29 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 539.00 | | 13 311.00 | 26 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 835.00 | 1 152.00 | | 27 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 385.00 | 1 152.00 | | 26 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 300 475.00 | 300 475.00 | | 300 475.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 705.00 | 327 379.00 | 1 326.00 | 328 705.00 |
VW T.V.A. | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 911.00 | 329 911.00 | | 329 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YT Sous‐traitance | 233 069.00 | | | 233 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 250.00 | | | 310 250.00 |