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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 12 388.00 | 1 129.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 11 662.00 | 1 361.00 | 13 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 315.00 | 25 500.00 | 3 816.00 | 29 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 659.00 | | 421 659.00 | 421 659.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 829.00 | | 746 829.00 | 746 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 144.00 | 25 500.00 | 750 644.00 | 776 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 299 148.00 | | | 299 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 724.00 | | | 294 724.00 |
EA Autres dettes | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 496.00 | | | 451 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 644.00 | | | 750 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 496.00 | | | 451 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 319.00 | | 941 319.00 | 941 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 319.00 | | 941 319.00 | 941 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 779.00 | | | 946 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 088.00 | | | 940 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 779.00 | | 536.00 | 28 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | | 536.00 | 26 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 934.00 | 1 565.00 | | 23 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | 1 565.00 | | 22 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 421 659.00 | 421 659.00 | | 421 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 694.00 | 492 368.00 | 1 326.00 | 493 694.00 |
VW T.V.A. | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 496.00 | 451 496.00 | | 451 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
ST Autres comptes | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YT Sous‐traitance | 223 831.00 | | | 223 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 089.00 | | | 371 089.00 |