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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 12 868.00 | 154.00 | 13 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 315.00 | 27 835.00 | 1 480.00 | 29 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 269 224.00 | | 269 224.00 | 269 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 484.00 | | 476 484.00 | 476 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 800.00 | 27 835.00 | 477 965.00 | 505 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 812.00 | | | 279 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 311 546.00 | | | 311 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 965.00 | | | 477 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 210.00 | 625.00 | | 27 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 625.00 | | 25 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 586.00 | 207 260.00 | 1 326.00 | 208 586.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 419.00 | 166 419.00 | | 166 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YT Sous‐traitance | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |