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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 11 466.00 | 2 051.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 11 018.00 | 1 468.00 | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 779.00 | 23 934.00 | 4 845.00 | 28 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 905.00 | | 702 905.00 | 702 905.00 |
BZ Autres créances | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CF Disponibilités | 321 557.00 | | 321 557.00 | 321 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 077.00 | | 1 091 077.00 | 1 091 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 856.00 | 23 934.00 | 1 095 922.00 | 1 119 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 055.00 | | | 234 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
DL TOTAL (I) | 292 457.00 | | | 292 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 389.00 | | | 284 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 014.00 | | | 476 014.00 |
EA Autres dettes | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 465.00 | | | 803 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 922.00 | | | 1 095 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 465.00 | | | 803 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 452.00 | | 1 740 452.00 | 1 740 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 452.00 | | 1 740 452.00 | 1 740 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 452.00 | | | 1 740 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 050.00 | | | 1 704 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 002.00 | | 3 827.00 | 25 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 28 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 176.00 | | 3 827.00 | 22 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 597.00 | 2 337.00 | | 21 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 2 337.00 | | 20 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 389.00 | 284 389.00 | | 284 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 446.00 | 179 446.00 | | 179 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 887.00 | 148 887.00 | | 148 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 702 905.00 | | | 702 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 846.00 | 769 520.00 | 1 326.00 | 770 846.00 |
VW T.V.A. | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 465.00 | 803 465.00 | | 803 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
ST Autres comptes | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YT Sous‐traitance | 669 965.00 | | | 669 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 459.00 | | | 307 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 845.00 | | | 855 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |