| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 13 309.00 | 207.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 12 451.00 | 572.00 | 13 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 315.00 | 27 210.00 | 2 105.00 | 29 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 309.00 | | 398 309.00 | 398 309.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 223 988.00 | | 223 988.00 | 223 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 086.00 | | 655 086.00 | 655 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 402.00 | 27 210.00 | 657 192.00 | 684 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 301 812.00 | | | 301 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
EA Autres dettes | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 380.00 | | | 355 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 192.00 | | | 657 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 380.00 | | | 355 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | 1 710.00 | | 25 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 050.00 | 1 710.00 | | 24 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 398 309.00 | 398 309.00 | | 398 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 424.00 | 431 098.00 | 1 326.00 | 432 424.00 |
VW T.V.A. | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 380.00 | 355 380.00 | | 355 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YT Sous‐traitance | 353 613.00 | | | 353 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 009.00 | | | 497 009.00 |