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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 13 697.00 | 310.00 | 14 006.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 366.00 | 103 361.00 | 28 004.00 | 131 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 716.00 | 46 244.00 | 3 472.00 | 49 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 634.00 | 163 302.00 | 68 332.00 | 231 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BN En cours de production de biens | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 140.00 | 6 863.00 | 257 277.00 | 264 140.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 543.00 | 6 863.00 | 471 680.00 | 478 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 177.00 | 170 165.00 | 540 012.00 | 710 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 222.00 | 7 666.00 | | 9 222.00 |
DG Autres réserves | 138 366.00 | 108 802.00 | | 138 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 787.00 | 31 120.00 | | 49 787.00 |
DL TOTAL (I) | 297 375.00 | 247 588.00 | | 297 375.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 929.00 | 61 249.00 | | 30 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 863.00 | 25 270.00 | | 18 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 543.00 | 175 348.00 | | 96 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 873.00 | 111 235.00 | | 90 873.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 637.00 | 373 531.00 | | 237 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 012.00 | 641 119.00 | | 540 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 830.00 | | 2 804.00 | 228 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 322.00 | | 684.00 | 48 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 961.00 | | 2 120.00 | 178 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 887.00 | 19 196.00 | | 143 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | 4 370.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 560.00 | 14 827.00 | | 134 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 140.00 | | | 264 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 637.00 | 24 318.00 | 6 319.00 | 30 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 817.00 | 279 317.00 | 1 500.00 | 280 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 637.00 | 231 319.00 | 6 319.00 | 237 637.00 |