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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 121.00 | 879.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 351.00 | 121 735.00 | 16 616.00 | 138 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 547.00 | 93 659.00 | 61 888.00 | 155 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 649.00 | 232 695.00 | 115 954.00 | 348 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
BP En cours de production de services | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 707.00 | 6 863.00 | 151 843.00 | 158 707.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 444.00 | 6 863.00 | 421 581.00 | 428 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 093.00 | 239 558.00 | 537 535.00 | 777 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 852.00 | 344 628.00 | | 192 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | -151 776.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 306 345.00 | 302 852.00 | | 306 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 603.00 | 46 785.00 | | 44 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372.00 | 20 942.00 | | 23 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 085.00 | 6 119.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 180.00 | 129 907.00 | | 94 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 951.00 | 65 107.00 | | 55 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 190.00 | 268 860.00 | | 231 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 535.00 | 576 711.00 | | 537 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 795.00 | 240 919.00 | | 203 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 4 953.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 916.00 | | 633.00 | 350 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 348 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 294 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 167.00 | | 631.00 | 297 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | 2.00 | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 381.00 | 41 214.00 | 2 900.00 | 194 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 906.00 | 274.00 | | 16 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 475.00 | 40 940.00 | 2 900.00 | 177 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 863.00 | | 5 000.00 | 11 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 419.00 | 30 108.00 | 14 311.00 | 44 419.00 |
VI Groupe et associés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 035.00 | 168 535.00 | 1 500.00 | 170 035.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 106.00 | 203 795.00 | 14 311.00 | 218 106.00 |