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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 686.00 | 14 231.00 | 1 454.00 | 15 686.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 733.00 | 104 127.00 | 40 606.00 | 144 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 924.00 | 47 091.00 | 49 833.00 | 96 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 913.00 | 165 450.00 | 130 462.00 | 295 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
BN En cours de production de biens | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 544.00 | 6 863.00 | 341 680.00 | 348 544.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CF Disponibilités | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 320.00 | 6 863.00 | 598 457.00 | 605 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 233.00 | 172 313.00 | 728 920.00 | 901 233.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 221.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 374.00 | 138 365.00 | | 187 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 252.00 | 49 787.00 | | 157 252.00 |
DL TOTAL (I) | 454 627.00 | 297 374.00 | | 454 627.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 30 929.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 368.00 | 18 863.00 | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 96 195.00 | | 124 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 754.00 | 90 872.00 | | 129 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 292.00 | 236 860.00 | | 269 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 710.00 | 187 068.00 | | 254 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 920.00 | 539 235.00 | | 728 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 292.00 | 236 860.00 | | 269 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 409.00 | | | 305 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 378.00 | 377 878.00 | 3 500.00 | 381 378.00 |
VW T.V.A. | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 292.00 | 269 292.00 | | 269 292.00 |