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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 221.00 | 779.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 351.00 | 126 374.00 | 11 976.00 | 138 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 646.00 | 109 170.00 | 32 476.00 | 141 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 748.00 | 252 945.00 | 81 803.00 | 334 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 309.00 | | 192 309.00 | 192 309.00 |
BP En cours de production de services | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 412.00 | 6 863.00 | 109 549.00 | 116 412.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 211.00 | 6 863.00 | 362 347.00 | 369 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 958.00 | 259 808.00 | 444 150.00 | 703 958.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 345.00 | 192 852.00 | | 196 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 117.00 | 3 493.00 | | -189 117.00 |
DL TOTAL (I) | 117 229.00 | 306 345.00 | | 117 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 617.00 | 44 603.00 | | 94 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 123.00 | 23 372.00 | | 13 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 375.00 | 13 085.00 | | 20 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 750.00 | 94 180.00 | | 154 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 056.00 | 55 951.00 | | 44 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 921.00 | 231 190.00 | | 326 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 150.00 | 537 535.00 | | 444 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 546.00 | 203 795.00 | | 306 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 165.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 649.00 | | | 348 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 334 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 902.00 | 280 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 898.00 | | | 294 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 695.00 | 31 058.00 | 10 808.00 | 232 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 514.00 | 31 058.00 | 10 808.00 | 215 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 525.00 | 133 025.00 | 1 500.00 | 134 525.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 546.00 | 306 546.00 | | 306 546.00 |