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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 16 906.00 | 274.00 | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 21.00 | 979.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 719.00 | 109 008.00 | 28 711.00 | 137 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 447.00 | 68 446.00 | 90 001.00 | 158 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 916.00 | 194 381.00 | 156 535.00 | 350 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 339.00 | | 171 339.00 | 171 339.00 |
BP En cours de production de services | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 131.00 | 6 863.00 | 163 267.00 | 170 131.00 |
BZ Autres créances | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 040.00 | 6 863.00 | 420 177.00 | 427 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 956.00 | 201 245.00 | 576 711.00 | 777 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 628.00 | 187 375.00 | | 344 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 776.00 | 157 253.00 | | -151 776.00 |
DL TOTAL (I) | 302 852.00 | 454 628.00 | | 302 852.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 785.00 | 213.00 | | 46 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 942.00 | 14 369.00 | | 20 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 124 956.00 | | 129 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 107.00 | 129 754.00 | | 65 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 860.00 | 269 292.00 | | 268 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 711.00 | 728 920.00 | | 576 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 919.00 | | | 240 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 953.00 | 213.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 913.00 | | 70 616.00 | 295 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 613.00 | 350 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 613.00 | 297 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 686.00 | | 1 494.00 | 50 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 658.00 | | 69 122.00 | 241 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 450.00 | 42 146.00 | 13 215.00 | 165 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 2 676.00 | 2.00 | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 219.00 | 39 470.00 | 13 214.00 | 151 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 515.00 | 203 016.00 | 1 500.00 | 204 515.00 |
VW T.V.A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 741.00 | 240 919.00 | 21 822.00 | 262 741.00 |